Toelichting passiva
Eigen vermogen
Reserves
Reserves (x € 1.000) | 31-12-2015 | 31-12-2016 |
|---|---|---|
Algemene reserve | 23.733 | 22.742 |
Bestemmingsreserves | ||
- Voor egalisatie van tarieven | 1.825 | 1.256 |
- Overige bestemmingsreserves | 7.765 | 10.323 |
33.323 | 34.321 |
Stand en verloop reserves
Het verloop in 2016 wordt in het volgende overzicht per reserve weergegeven.
| bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Omschrijving | Saldo per 1/1 | Storting | Onttrekking | Saldo per 31/12 |
| Algemene reserve | |||||
| A.80100 | Algemene reserve | 23.733 | 163 | -1.154 | 22.742 |
| Totaal Algemene reserve | 23.733 | 163 | -1.154 | 22.742 | |
| Bestemmingsreserves | |||||
| A.80101 | Reserve automatisering | 61 | 77 | 138 | |
| A.80103 | Reserve overlopende posten | 83 | 657 | -69 | 671 |
| A.80104 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 401 | 577 | -239 | 738 |
| A.80105 | Reserve digitale dienstverlening/website | 77 | 77 | ||
| A.80106 | Reserve onderhoud wegen | 2.832 | 1.384 | -1.588 | 2.627 |
| A.80108 | Reserve bruggen | 113 | 113 | ||
| A.80110 | Reserve onderwijshuisvesting | 402 | 26 | -13 | 415 |
| A.80111 | Reserve onderhoud Steendijkpoldercomplex | 492 | 65 | -91 | 466 |
| A.80118 | Reserve binnensportaccommodaties (oh) | 481 | 151 | -78 | 554 |
| A.80121 | Reserve WMO en jeugd | 950 | 950 | ||
| A.80125 | Reserve uitgifte particuliere graven | 601 | 15 | -69 | 547 |
| A.80126 | Reserve verlenging particuliere graven | 159 | 4 | -30 | 133 |
| A.80128 | Reserve aankoop grafkelders | 11 | 0 | 0 | 11 |
| A.80129 | Reserve reiniging | 1.825 | -569 | 1.256 | |
| A.80135 | Reserve projecten gewone dienst | 106 | 39 | -11 | 134 |
| A.80144 | Reserve Inburgering | 79 | -12 | 67 | |
| A.80145 | Reserve Combinatiefunctie | 129 | -34 | 95 | |
| A.80147 | Reserve woningbouw sted vern (VVSV) | 216 | 216 | ||
| A.80148 | Reserve onderhoud kademuren | 200 | 200 | ||
| A.80150 | Reserve uitvoering sportnota | 375 | -3 | 372 | |
| A.80151 | Reserve Participatie | 550 | -100 | 450 | |
| A.80152 | Reserve Innovatie Sociaal Domein | 1.102 | 1.102 | ||
| A.80153 | Reserve Organisatieontwikkeling | 250 | 250 | ||
| Totaal Bestemmingsreserves | 9.590 | 4.896 | -2.907 | 11.579 | |
| Totaal reserves | 33.323 | 5.059 | -4.061 | 34.321 | |