Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2016

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2016

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2016

De uitgaven Wmo bij de gemeenschappelijke regeling Rogplus 2016 zijn € 6,6 miljoen. Door een voordelige teruggaaf van ca. € 5 ton op de herziene jaarrekening 2015 is de begroting 2016 hierop aangepast. Er is een bedrag van € 6,1 miljoen ten laste van 2016 geboekt. Er is nu een kleine overschrijding ten opzichte van de geraamde gemeentelijke budgetten.

Het budget voor de lokale en regionale inkoop Jeugd is € 5,8 miljoen. Op de regionale inkoop van € 4,5 miljoen bij de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond zijn geen afwijkingen. Op de lokale inkoop is een lichte onderschrijding.

Met de preventie Wmo en Jeugd is een bedrag begroot van ca. € 2,1 miljoen. Op verschillende onderdelen zijn kleine onder- en overschrijdingen. Per saldo is er een onderschrijding, grotendeels veroorzaakt op de uitgaven huisvesting en subsidies.

Voor de uitgaven van het integrale wijkteam is een budget beschikbaar van € 1,8 miljoen. Hierop is een onderschrijding van 6,3% met name op de overige kosten. Met het betrekken van de nieuwe huisvesting aan de Haydnlaan was een eenmalig bedrag begroot voor de opstartkosten ICT. Bij de realisatie zijn de uitgaven ten laste gebracht van het krediet. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 40.000. Verder is het werkbudget van het wijkteam nog in ontwikkeling, het budget is niet volledig benut. Dit geeft een voordeel van € 25.000. Het resterende overschot van € 49.000 is te vinden op de posten scholing en communicatie.

De kosten voor schoolzwemmen, leerlingenvervoer en bewegingsonderwijs (in de binnensportaccommodaties) vallen hoger uit.

Met name vanwege uitgestelde werkzaamheden zijn de exploitatielasten van al de accommodaties waarin (basis)onderwijs wordt genoten, inclusief de MFA’s, met betrekking tot het onderhouden van deze accommodaties (van beveiliging, vandalisme tot klein/ groot onderhoud) lager. Dit geeft een voordeel.

Vorenstaande leidt tot hogere en lagere mutaties op de onderhoudsreserves wat per saldo een even zo groot nadeel geeft.

Op de overige exploitatielasten (energie e.d.) en exploitatiebaten is een voordeel ontstaan.

Een lager benodigd budget voor de bekostiging van de sociaal medische indicaties (SMI) zorgt voor een voordeel van € 30.000. Overige zaken zorgen voor een voordeel van € 10.000.

Vanwege minder toegerekende ambtelijke uren en lagere huisvestingslasten aan dit programma ontstaat er een voordeel.

Op diverse producten zijn enkele kleinere afwijkingen die buiten de rapportagegrenzen vallen. Al deze afwijkingen tellen op tot het hiernaast genoemde bedrag.