Mutaties Bestuursrapportage I januari - april 2016

Mutaties Bestuursrapportage II mei - augustus 2016

Mutaties Eindejaarsbericht september - november 2016

Op dit product is een nadeel gerealiseerd. Er is een overschrijding in het storingsonderhoud (€ 24.000) en hogere lasten aan precario en waterschapslasten (€ 22.000). Daarnaast is een bedrag van € 733.000 bij groot onderhoud en rehabilitatie niet uitgegeven. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door niet uitgevoerde projecten. Dit deel wordt in de onderhoudsreserve wegen gestort om die projecten in 2017 alsnog te kunnen uitvoeren. Verder zijn er nog enkele kleinere afwijkingen.

Straatmeubilair: Het nadeel is voornamelijk ontstaan door hogere uitgaven aan onderhoud en aanschaf van nieuwe fietsnietjes en afzetpalen.

Er is een voordeel ontstaan op de kapitaallasten vanwege uitstel van investeringen en daarnaast zijn er minder VRI's, dus lagere onderhoudslasten dan geraamd.

De energielasten zijn hoger dan geraamd vanwege een naheffing van energielasten uit 2015, daarnaast is er een voordeel op de onderhoudslasten en een voordeel op kapitaallasten door uitstel van investeringen.

Het nadeel ontstaat door structureel te hoog geraamde inkomsten.

Het verbruik van electriciteit door gebruikers van de haven wordt niet volledig gedekt door de inkomsten. Pas in de loop van dit jaar zijn de inbelvoorzieningen voor walstroom opgeleverd waardoor meer energielasten bij de gebruikers gelegd kunnen worden. Dit leidt tot een overschrijding van ca. € 27.000. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor het onderzoeken van kademuren in de periode voor de intocht van Sinterklaas en blijven de havengeld inkomsten achter bij de verwachting.

Watergangen: Er is een voordelig verschil van € 11.000 gerealiseerd bij de kapitaallasten door uitstel van investeringen (Goudsteen/Wip) en er is minder baggerwerk uitgevoerd in de watergangen.

In verband met een vacatures bij de groenvoorziening zijn extra handjes ingehuurd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het inhuurbudget met € 183.000. Dit wordt gecompenseerd door het feit dat er minder eigen apparaatslasten aan het produkt Groen zijn toegerekend. Dit bedrag is onderdeel van de verklaring onderaan deze tabel. Daarnaast is er voor circa € 45.000 meer groenonderhoud uitbesteed dan geraamd.

Door opschaling van de landelijke intocht van Sinterklaas zijn extra organisatiekosten gemaakt. Dit leidt tot een incidentele overschrijding.

Voor het inzamelen van afval bij bedrijven is meer gebruik gemaakt van ingehuurd personeel. Hierdoor is een overschrijding van het inhuurbudget met € 24.000 opgetreden. Tegelijkertijd zijn er hierdoor minder eigen apparaatlasten toegerekend aan dit product. Dit bedrag is onderdeel van de verklaring onderaan deze tabel. Daarnaast waren de afvoer- en stortkosten ca. € 14.000 hoger dan geraamd.

Dit is een kostendekkende exploitatie. Alle afwijkingen worden verrekend met de reserve. De inkomsten uit het inzamelen van oud papier en textiel waren ongeveer € 50.000 hoger dan geraamd. Er zijn voor € 78.000 minder apparaatslasten toegerekend. De doorbelasting vanuit straatreiniging en kwijtschelding is € 61.000 lager. De afvoer- en stortkosten en overige diensten waren circa € 45.000 hoger en de kapitaallasten waren € 22.000 hoger dan verwacht. De onttrekking uit de reserve viel hierdoor € 115.000 lager uit dan verwacht.

Dit is een kostendekkende exploitatie. Alle afwijkingen worden verrekend met de voorziening riolering. Er is een voordeel ontstaan op de kapitaallasten van € 157.000 door vertraagde uitvoering van rioolprojecten. Daarnaast is er een klein voordeel van € 23.000 vanwege een lagere doorbelasting vanuit de straatreiniging. Verder is er een overschrijding op het onderhoud en aanschaf van goederen van circa € 48.000. Daartegenover staat vervolgens een lagere onttrekking aan de voorziening van € 126.000

Naast enkele kleine afwijkingen is bij de begraafplaatsen een overschrijding gerealiseerd van enerzijds de kapitaallasten (€ 50.000) en anderzijds op onderhoud, goederen en overige diensten (€ 60.000). Beiden hebben bijna volledig te maken met de realisatie van de nieuwe begraafplaats en de aula, welke in de loop van 2016 opgeleverd zijn.

Vanwege minder toegerekende ambtelijke uren aan dit programma ontstaat er een voordeel. Het hier getoonde voordeel is exclusief de ambtelijke lasten die aan kostendekkende exploitaties zijn toegerekend (Reiniging, Riolering en Begraafplaats), maar inclusief de € 241.000 lagere apparaatslasten aan het product Groen en € 44.000 minder aan Bedrijfsafval.